SMAM 日経225上場投信

1397:JP
Tokyo
20,290.0
JPY
90.0
0.45%
更新日時 14:26 JST 2017/06/23
始値
20,150.0
安値 - 高値 レンジ(日)
20,140.0 - 20,290.0
出来高
117
前日終値
20,200.0
52週レンジ
15,000.0 - 20,300.0
1年トータルリターン
27.83%
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始値
20,150.0
安値 - 高値 レンジ(日)
20,140.0 - 20,290.0
出来高
117
前日終値
20,200.0
52週レンジ
15,000.0 - 20,300.0
1年トータルリターン
27.27%
年初来リターン
6.12%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
20,218
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2017)
52.014
設定日
03/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/05/2017)
148
直近配当利回り(税込)
1.46%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
5.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.00 千 3.52 十億 6.78
288.00 千 2.66 十億 5.12
96.00 千 2.08 十億 4.00
576.00 千 1.75 十億 3.36
96.00 千 1.55 十億 2.98
192.00 千 1.27 十億 2.44
96.00 千 1.08 十億 2.09
96.00 千 965.76 百万 1.86
192.00 千 865.92 百万 1.66
96.00 千 851.23 百万 1.64
企業概要
SMAM 日経225上場投信は日本籍の上場投資信託です。株式市場全体の値動きを表 す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com