SMAM 日経225上場投信

1397:JP
Tokyo
19,940.0
JPY
320.0
1.58%
更新日時 14:13 JST 2017/07/21
始値
19,960.0
安値 - 高値 レンジ(日)
19,940.0 - 19,960.0
出来高
102
前日終値
20,260.0
52週レンジ
16,150.0 - 20,320.0
1年トータルリターン
21.63%
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始値
19,960.0
安値 - 高値 レンジ(日)
19,940.0 - 19,960.0
出来高
102
前日終値
20,260.0
52週レンジ
16,150.0 - 20,320.0
1年トータルリターン
20.40%
年初来リターン
4.29%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
20,230
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
53.146
設定日
03/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.43%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/05/2017)
148
直近配当利回り(税込)
1.48%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
8.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.00 千 3.28 十億 6.16
294.00 千 2.73 十億 5.12
98.00 千 2.18 十億 4.09
588.00 千 1.73 十億 3.25
98.00 千 1.61 十億 3.02
196.00 千 1.24 十億 2.33
98.00 千 1.15 十億 2.17
98.00 千 1.01 十億 1.90
98.00 千 972.65 百万 1.83
196.00 千 844.76 百万 1.59
企業概要
SMAM 日経225上場投信は日本籍の上場投資信託です。株式市場全体の値動きを表 す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com