SMAM 日経225上場投信

1397:JP
Tokyo
19,590.00
JPY
260.00
1.31%
更新日時 13:28 JST 2017/08/18
始値
19,600.00
安値 - 高値 レンジ(日)
19,590.00 - 19,600.00
出来高
61
前日終値
19,850.00
52週レンジ
16,150.00 - 20,320.00
1年トータルリターン
18.99%
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始値
19,600.00
安値 - 高値 レンジ(日)
19,590.00 - 19,600.00
出来高
61
前日終値
19,850.00
52週レンジ
16,150.00 - 20,320.00
1年トータルリターン
18.99%
年初来リターン
2.46%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
19,595
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
50.529
設定日
03/25/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/05/2017)
148
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
1.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.00 千 3.08 十億 6.03
288.00 千 2.52 十億 4.92
96.00 千 2.08 十億 4.08
576.00 千 1.70 十億 3.32
96.00 千 1.44 十億 2.82
192.00 千 1.30 十億 2.55
96.00 千 1.08 十億 2.11
96.00 千 948.58 百万 1.86
96.00 千 937.15 百万 1.83
192.00 千 813.12 百万 1.59
企業概要
SMAM 日経225上場投信は日本籍の上場投資信託です。株式市場全体の値動きを表 す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com