MAXIS トピックス上場投信

1348:JP
Tokyo
1,629.0
JPY
6.0
0.37%
更新日時 13:35 JST 2017/05/25
始値
1,623.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,622.0 - 1,632.0
出来高
66,810
前日終値
1,623.0
52週レンジ
1,226.0 - 1,640.0
1年トータルリターン
20.07%
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始値
1,623.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,622.0 - 1,632.0
出来高
66,810
前日終値
1,623.0
52週レンジ
1,226.0 - 1,640.0
1年トータルリターン
21.21%
年初来リターン
5.03%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
1,623.91
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2017)
669.292
設定日
05/15/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/12/2017)
12.2
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
0.08%
3ヶ月トータルリターン
2.53%
3年トータルリターン
12.20%
5年トータルリターン
19.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 百万 20.23 十億 3.23
20.62 百万 14.62 十億 2.34
2.18 百万 10.42 十億 1.67
1.22 百万 10.34 十億 1.65
2.18 百万 8.98 十億 1.44
2.48 百万 8.02 十億 1.28
2.69 百万 7.95 十億 1.27
36.94 百万 7.52 十億 1.20
1.95 百万 7.32 十億 1.17
1.71 百万 6.34 十億 1.01
企業概要
MAXIS TOPIX ETF is an exchange-traded fund established in Japan. The Fund's objective is to provide investment results that correspond to the performance of the Tokyo Price Index (TOPIX).
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp