上場インデックスフアンドF T S E日本ク

1347:JP
Tokyo
3,705.0
JPY
70.0
1.93%
更新日時 13:23 JST 2016/12/09
始値
3,705.0
安値 - 高値 レンジ(日)
3,705.0 - 3,705.0
出来高
10
前日終値
3,635.0
52週レンジ
3,055.0 - 4,705.0
1年トータルリターン
-19.47%
始値
3,705.0
安値 - 高値 レンジ(日)
3,705.0 - 3,705.0
出来高
10
前日終値
3,635.0
52週レンジ
3,055.0 - 4,705.0
1年トータルリターン
-20.15%
年初来リターン
-10.70%
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
4,822.12
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
374.000
設定日
04/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-23.17%
乖離率52週平均値
-10.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2016)
37
直近配当利回り(税込)
2.00%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
2.92%
3年トータルリターン
-3.29%
5年トータルリターン
8.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 35.72 百万 9.56
10.10 千 35.08 百万 9.39
9.30 千 31.32 百万 8.38
1.50 千 31.16 百万 8.34
15.00 千 24.98 百万 6.69
36.00 千 23.47 百万 6.28
16.60 千 21.24 百万 5.69
3.90 千 19.39 百万 5.19
25.00 千 14.03 百万 3.76
30.00 千 13.95 百万 3.73
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000