上場インデックスフアンドF T S E日本ク

1347:JP
Tokyo
4,200.0
JPY
95.0
2.31%
更新日時 12:53 JST 2017/06/29
始値
4,200.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,200.0 - 4,200.0
出来高
60
前日終値
4,105.0
52週レンジ
3,275.0 - 4,500.0
1年トータルリターン
24.28%
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始値
4,200.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,200.0 - 4,200.0
出来高
60
前日終値
4,105.0
52週レンジ
3,275.0 - 4,500.0
1年トータルリターン
29.35%
年初来リターン
13.52%
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
4,945.75
資産総額 (百万 JPY) ( 06/28/2017)
205.000
設定日
04/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.11%
乖離率52週平均値
-13.74%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
31.6
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-3.18%
3年トータルリターン
1.12%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 20.07 百万 9.81
6.50 千 19.97 百万 9.77
4.60 千 19.91 百万 9.73
700.00 15.25 百万 7.46
300.00 14.99 百万 7.33
7.90 千 12.34 百万 6.03
7.30 千 11.70 百万 5.72
17.00 千 11.58 百万 5.66
1.80 千 8.50 百万 4.16
1.10 千 7.26 百万 3.55
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000