上場インデックスフアンドF T S E日本ク

1347:JP
Tokyo
4,240.0
JPY
5.0
0.12%
更新日時 12:30 JST 2017/03/27
始値
4,240.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,240.0 - 4,240.0
出来高
40
前日終値
4,245.0
52週レンジ
3,055.0 - 4,500.0
1年トータルリターン
20.06%
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始値
4,240.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,240.0 - 4,240.0
出来高
40
前日終値
4,245.0
52週レンジ
3,055.0 - 4,500.0
年初来リターン
14.60%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
4,698.15
資産総額 (百万 JPY) ( 03/27/2017)
194.000
設定日
04/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.75%
乖離率52週平均値
-12.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
31.6
直近配当利回り(税込)
1.49%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
12.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
8.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 19.09 百万 9.83
5.60 千 18.98 百万 9.77
5.10 千 18.24 百万 9.39
800.00 18.19 百万 9.36
8.00 千 12.90 百万 6.64
19.00 千 11.53 百万 5.93
8.60 千 10.28 百万 5.29
2.00 千 10.06 百万 5.18
1.30 千 8.02 百万 4.13
6.00 千 5.96 百万 3.07
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000