上場インデックスフアンドF T S E日本ク

1347:JP
Tokyo
5,630.00
JPY
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更新日時 2017/11/24
始値
5,630.00
安値 - 高値 レンジ(日)
5,630.00 - 5,630.00
出来高
30
前日終値
5,630.00
52週レンジ
3,635.00 - 5,690.00
1年トータルリターン
52.45%
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始値
5,630.00
安値 - 高値 レンジ(日)
5,630.00 - 5,630.00
出来高
30
前日終値
5,630.00
52週レンジ
3,635.00 - 5,690.00
1年トータルリターン
48.69%
年初来リターン
53.47%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
5,986.4
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2017)
248.000
設定日
04/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.95%
乖離率52週平均値
-13.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
35.4
直近配当利回り(税込)
1.26%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
26.52%
3年トータルリターン
8.09%
5年トータルリターン
18.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 24.49 百万 9.92
3.40 千 23.88 百万 9.67
6.40 千 23.60 百万 9.56
300.00 20.56 百万 8.33
700.00 19.72 百万 7.99
17.00 千 14.37 百万 5.82
7.20 千 13.64 百万 5.53
7.90 千 13.38 百万 5.42
1.80 千 11.42 百万 4.63
1.10 千 8.71 百万 3.53
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000