上場インデックスフアンドFTSE日本グリー

1347:JP
上場廃止
JPY
出来高
0
52週レンジ
3,855.00 - 6,360.00
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出来高
0
52週レンジ
3,855.00 - 6,360.00
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
5,732.08
資産総額 (百万 JPY) ( 03/12/2018)
236.000
設定日
04/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.91%
乖離率52週平均値
-7.79%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/29/2017)
28.4
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 24.82 百万 10.39
6.40 千 24.62 百万 10.30
4.50 千 24.20 百万 10.13
700.00 19.30 百万 8.08
300.00 19.17 百万 8.02
17.00 千 13.99 百万 5.85
7.30 千 13.34 百万 5.58
7.80 千 12.85 百万 5.38
1.80 千 11.25 百万 4.71
1.10 千 6.87 百万 2.88
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000