上場インデックスフアンドF T S E日本ク

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Tokyo
4,300.0
JPY
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更新日時 14:08 JST 2017/03/01
始値
4,315.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,300.0 - 4,315.0
出来高
180
前日終値
4,300.0
52週レンジ
3,055.0 - 4,500.0
1年トータルリターン
36.13%
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始値
4,315.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,300.0 - 4,315.0
出来高
180
前日終値
4,300.0
52週レンジ
3,055.0 - 4,500.0
1年トータルリターン
36.13%
年初来リターン
16.22%
基準価額 (NAV) ( 03/01/2017)
4,804.84
資産総額 (百万 JPY) ( 03/01/2017)
199.000
設定日
04/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.51%
乖離率52週平均値
-13.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
31.6
直近配当利回り(税込)
1.47%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
17.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
9.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.70 千 20.07 百万 10.10
2.80 千 18.10 百万 9.11
800.00 18.05 百万 9.08
5.10 千 18.00 百万 9.06
8.00 千 13.44 百万 6.77
19.00 千 11.99 百万 6.03
8.60 千 10.88 百万 5.47
2.00 千 10.02 百万 5.04
1.30 千 8.21 百万 4.13
6.00 千 6.04 百万 3.04
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000