上場インデックスフアンドF T S E日本ク

1347:JP
Tokyo
4,870.00
JPY
130.00
2.74%
更新日時 13:00 JST 2017/09/21
始値
4,810.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,800.00 - 4,870.00
出来高
90
前日終値
4,740.00
52週レンジ
3,610.00 - 4,870.00
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始値
4,810.00
安値 - 高値 レンジ(日)
4,800.00 - 4,870.00
出来高
90
前日終値
4,740.00
52週レンジ
3,610.00 - 4,870.00
年初来リターン
32.75%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
5,375.33
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2017)
222.000
設定日
04/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.82%
乖離率52週平均値
-14.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
35.4
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
13.69%
3年トータルリターン
4.08%
5年トータルリターン
14.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 22.91 百万 10.33
6.40 千 21.32 百万 9.61
4.60 千 19.29 百万 8.69
300.00 17.79 百万 8.02
700.00 15.99 百万 7.21
17.00 千 13.48 百万 6.08
7.90 千 12.97 百万 5.85
7.20 千 12.67 百万 5.71
1.80 千 10.13 百万 4.57
1.10 千 7.75 百万 3.49
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000