上場インデックスフアンドFTSE日本グリー

1347:JP
Tokyo
6,200.00
JPY
30.00
0.49%
更新日時 12:30 JST 2018/01/23
始値
6,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
6,200.00 - 6,220.00
出来高
80
前日終値
6,170.00
52週レンジ
3,855.00 - 6,220.00
1年トータルリターン
47.50%
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始値
6,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
6,200.00 - 6,220.00
出来高
80
前日終値
6,170.00
52週レンジ
3,855.00 - 6,220.00
1年トータルリターン
49.06%
年初来リターン
7.05%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
6,339.3
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2018)
262.000
設定日
04/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.67%
乖離率52週平均値
-10.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/29/2017)
28.4
直近配当利回り(税込)
0.92%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
24.50%
3年トータルリターン
11.77%
5年トータルリターン
17.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 26.11 百万 9.96
4.60 千 25.63 百万 9.78
6.40 千 25.47 百万 9.72
700.00 22.39 百万 8.54
300.00 21.45 百万 8.18
17.00 千 15.86 百万 6.05
7.30 千 15.51 百万 5.92
7.80 千 13.26 百万 5.06
1.80 千 12.69 百万 4.84
1.10 千 8.34 百万 3.18
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000