上場インデックスフアンドF T S E日本ク

1347:JP
Tokyo
3,955.0
JPY
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更新日時 14:57 JST 2017/05/24
出来高
50
前日終値
3,955.0
52週レンジ
3,110.0 - 4,500.0
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出来高
50
前日終値
3,955.0
52週レンジ
3,110.0 - 4,500.0
1年トータルリターン
29.01%
年初来リターン
6.89%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
4,783.5
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
198.000
設定日
04/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.89%
乖離率52週平均値
-13.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
31.6
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-9.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 18.84 百万 9.52
2.90 千 17.23 百万 8.71
5.20 千 15.90 百万 8.04
700.00 15.23 百万 7.70
300.00 14.60 百万 7.38
7.80 千 12.16 百万 6.15
18.00 千 12.07 百万 6.10
8.30 千 11.52 百万 5.82
1.90 千 9.04 百万 4.57
1.20 千 7.62 百万 3.85
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000