上場インデックスフアンドF T S E日本ク

1347:JP
Tokyo
4,195.0
JPY
35.0
0.84%
更新日時 12:42 JST 2017/01/20
始値
4,090.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,045.0 - 4,195.0
出来高
970
前日終値
4,160.0
52週レンジ
3,055.0 - 4,195.0
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始値
4,090.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,045.0 - 4,195.0
出来高
970
前日終値
4,160.0
52週レンジ
3,055.0 - 4,195.0
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
13.38%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
4,733.87
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
367.000
設定日
04/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.38%
乖離率52週平均値
-13.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
31.6
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
15.55%
3年トータルリターン
-0.34%
5年トータルリターン
12.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.70 千 37.36 百万 10.19
5.30 千 36.05 百万 9.83
9.60 千 33.33 百万 9.09
1.50 千 32.03 百万 8.73
15.00 千 25.38 百万 6.92
35.00 千 23.05 百万 6.28
16.20 千 19.55 百万 5.33
3.80 千 19.15 百万 5.22
2.40 千 13.84 百万 3.77
24.00 千 12.78 百万 3.49
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000