上場インデックスフアンドF T S E日本ク

1347:JP
Tokyo
3,950.0
JPY
10.0
0.25%
更新日時 13:25 JST 2017/04/28
始値
3,950.0
安値 - 高値 レンジ(日)
3,950.0 - 3,950.0
出来高
100
前日終値
3,940.0
52週レンジ
3,055.0 - 4,500.0
1年トータルリターン
20.19%
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始値
3,950.0
安値 - 高値 レンジ(日)
3,950.0 - 3,950.0
出来高
100
前日終値
3,940.0
52週レンジ
3,055.0 - 4,500.0
1年トータルリターン
20.19%
年初来リターン
6.76%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
4,742.78
資産総額 (百万 JPY) ( 04/28/2017)
196.000
設定日
04/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.72%
乖離率52週平均値
-12.78%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
31.6
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-11.63%
3年トータルリターン
0.92%
5年トータルリターン
8.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 17.67 百万 9.01
2.90 千 17.50 百万 8.92
5.20 千 16.81 百万 8.57
700.00 15.86 百万 8.09
300.00 13.44 百万 6.85
7.80 千 12.12 百万 6.18
18.00 千 11.07 百万 5.64
8.30 千 11.04 百万 5.63
1.90 千 9.12 百万 4.65
1.20 千 7.57 百万 3.86
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000