上場インデックスフアンドF T S E日本ク

1347:JP
Tokyo
4,525.0
JPY
25.0
0.55%
更新日時 14:55 JST 2017/08/14
始値
4,470.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,470.0 - 4,525.0
出来高
20
前日終値
4,550.0
52週レンジ
3,600.0 - 4,595.0
1年トータルリターン
27.80%
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始値
4,470.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,470.0 - 4,525.0
出来高
20
前日終値
4,550.0
52週レンジ
3,600.0 - 4,595.0
1年トータルリターン
27.80%
年初来リターン
23.35%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
5,061.08
資産総額 (百万 JPY) ( 08/16/2017)
209.000
設定日
04/28/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.49%
乖離率52週平均値
-14.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
35.4
直近配当利回り(税込)
1.56%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
15.10%
3年トータルリターン
4.85%
5年トータルリターン
14.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 21.06 百万 10.06
6.50 千 19.90 百万 9.51
4.60 千 19.90 百万 9.51
300.00 15.80 百万 7.55
700.00 15.22 百万 7.27
17.00 千 12.35 百万 5.90
7.30 千 12.32 百万 5.89
7.80 千 11.65 百万 5.56
1.80 千 9.73 百万 4.65
1.10 千 7.38 百万 3.52
企業概要
愛称:上場日本グリーンチップ35                         運用方針:FTSE日本グリーンチップ35指数に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、FTSE 日本グリーンチップ35指数の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持する ことにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することを目指します。 売買単位:10口単位 決算日:1月, 7月8日        投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000