MAXIS トピックス・コア30上場投信

1344:JP
Tokyo
697.0
JPY
1.0
0.14%
更新日時 13:58 JST 2017/06/23
始値
698.0
安値 - 高値 レンジ(日)
696.0 - 698.0
出来高
480
前日終値
696.0
52週レンジ
557.0 - 706.0
1年トータルリターン
24.88%
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始値
698.0
安値 - 高値 レンジ(日)
696.0 - 698.0
出来高
480
前日終値
696.0
52週レンジ
557.0 - 706.0
1年トータルリターン
19.05%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
720.5
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
1.646
設定日
09/22/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.26%
乖離率52週平均値
-1.67%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
14.5
直近配当利回り(税込)
2.08%
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
4.97%
3年トータルリターン
5.00%
5年トータルリターン
15.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.30 千 156.01 百万 9.66
161.50 千 111.58 百万 6.91
17.10 千 90.77 百万 5.62
9.60 千 86.43 百万 5.35
17.10 千 67.96 百万 4.21
21.10 千 64.69 百万 4.01
15.20 千 61.32 百万 3.80
19.40 千 60.47 百万 3.74
289.40 千 55.80 百万 3.46
13.40 千 55.76 百万 3.45
企業概要
運用方針:信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(TOPIX Core 30指数) の変動率に一致させることを目的として運用を行います。個別銘柄の株数の比率は、TO PIX Core 30における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持 することを原則とします。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 売買単位:10口単位 決算日:7月16日            受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp