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NEXT FUNDS 東証REIT指数連動

1343:JP
Tokyo
2,284.00
JPY
27.00
1.20%
更新日時 2019/11/15
始値
2,276.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,270.00 - 2,305.00
出来高
247,060
前日終値
2,257.00
52週レンジ
1,820.00 - 2,425.00
1年トータルリターン
24.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2,276.00
安値 - 高値 レンジ(日)
2,270.00 - 2,305.00
出来高
247,060
前日終値
2,257.00
52週レンジ
1,820.00 - 2,425.00
1年トータルリターン
23.99%
年初来リターン
24.51%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
2,285.15
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2019)
367.493
設定日
09/18/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/07/2019)
16.5
直近配当利回り(税込)
2.89%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
5.16%
3年トータルリターン
11.53%
5年トータルリターン
7.68%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 運用方針:東証REIT指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率を対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。なお、売買益が生じても、分配は行ないません。 申し込み単位:販売会社により異なります。     決算日:2,5,8,11月10日   受託銀行:野村信託銀行 受渡日:3営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511