上場インデックスファンド225

1330:JP
Tokyo
18,850.0
JPY
80.0
0.42%
更新日時 9:06 JST 2016/12/05
始値
18,870.0
安値 - 高値 レンジ(日)
18,830.0 - 18,870.0
出来高
10,800
前日終値
18,930.0
52週レンジ
15,290.0 - 20,440.0
1年トータルリターン
-4.26%
始値
18,870.0
安値 - 高値 レンジ(日)
18,830.0 - 18,870.0
出来高
10,800
前日終値
18,930.0
52週レンジ
15,290.0 - 20,440.0
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
-2.06%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
18,937
資産総額 (兆 JPY) ( 12/02/2016)
1.910
設定日
07/13/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2016)
256
直近配当利回り(税込)
1.35%
経費率
0.23%
3ヶ月トータルリターン
9.55%
3年トータルリターン
7.19%
5年トータルリターン
18.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.96 百万 161.09 十億 8.43
11.89 百万 81.78 十億 4.28
3.96 百万 77.06 十億 4.03
23.77 百万 70.21 十億 3.68
7.92 百万 43.33 十億 2.27
3.96 百万 42.08 十億 2.20
3.96 百万 39.72 十億 2.08
3.96 百万 34.12 十億 1.79
3.96 百万 32.75 十億 1.71
3.96 百万 32.41 十億 1.70
企業概要
運用方針:日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、信託財産中に 占める各銘柄の株数の比率を日経平均株価における個別銘柄の構成比率に維持する ことを目的とした運用を行ない、日経平均株価に連動する運用成果を目指します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 売買単位:10口単位 決算日:7月8日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000