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S&P GSCI商品指数 エネルギー&メタル・

1327:JP
Tokyo
3,210.00
JPY
30.00
0.94%
更新日時 2019/11/22
始値
3,210.00
安値 - 高値 レンジ(日)
3,210.00 - 3,210.00
出来高
32
前日終値
3,180.00
52週レンジ
2,930.00 - 3,420.00
1年トータルリターン
-3.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3,210.00
安値 - 高値 レンジ(日)
3,210.00 - 3,210.00
出来高
32
前日終値
3,180.00
52週レンジ
2,930.00 - 3,420.00
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
-1.38%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2019)
31.15
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2019)
93.946
設定日
10/22/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.02%
乖離率52週平均値
-6.20%
ファンドマネージャ
Ashok Outtandy / Paul Huberlant Xatard
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.48%
3ヶ月トータルリターン
3.92%
3年トータルリターン
3.10%
5年トータルリターン
-7.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.67 千 16.17 百万 5.78
216.60 千 13.46 百万 4.81
2.93 百万 12.91 百万 4.61
501.80 千 12.89 百万 4.60
175.50 千 12.66 百万 4.52
92.40 千 11.26 百万 4.02
601.50 千 11.07 百万 3.96
338.50 千 11.07 百万 3.95
325.60 千 11.05 百万 3.95
165.20 千 11.02 百万 3.94
企業概要
S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF is an UCITS compliant exchange traded fund set up in Luxembourg and registered in Germany and Switzerland. The objective of the Fund is to achieve a return comparable to the S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 Total Return Index.
住所
BNP Paribas Asset Management Lux
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352 26 46 30 01