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NEXT FUNDS ロシア株式指数_RTS連

1324:JP
Tokyo
141.00
JPY
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更新日時 14:58 JST 2019/11/14
始値
140.00
安値 - 高値 レンジ(日)
140.00 - 142.00
出来高
7,200
前日終値
141.00
52週レンジ
110.00 - 145.00
1年トータルリターン
23.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
140.00
安値 - 高値 レンジ(日)
140.00 - 142.00
出来高
7,200
前日終値
141.00
52週レンジ
110.00 - 145.00
1年トータルリターン
22.47%
年初来リターン
31.15%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
154.99
資産総額 (十億 JPY) ( 11/13/2019)
1.590
設定日
07/29/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.03%
乖離率52週平均値
-3.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/04/2019)
6.99
直近配当利回り(税込)
4.96%
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
7.63%
3年トータルリターン
15.64%
5年トータルリターン
7.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
556.70 千 242.84 百万 15.43
21.51 千 220.05 百万 13.98
531.80 千 216.31 百万 13.75
3.35 千 100.22 百万 6.37
35.60 千 81.63 百万 5.19
93.40 千 73.02 百万 4.64
18.86 千 69.49 百万 4.42
52.20 千 68.81 百万 4.37
716.20 千 58.21 百万 3.70
72.20 千 36.67 百万 2.33
企業概要
NEXT FUNDS Russia RTS Linked Exchange Traded Fund is an exchange traded fund incorporated in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the Russia RTS index.
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511