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NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FT

1323:JP
Tokyo
373.00
JPY
3.00
0.81%
更新日時 15:00 JST 2019/11/13
始値
374.00
安値 - 高値 レンジ(日)
372.00 - 374.00
出来高
800
前日終値
370.00
52週レンジ
327.00 - 390.00
1年トータルリターン
3.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
374.00
安値 - 高値 レンジ(日)
372.00 - 374.00
出来高
800
前日終値
370.00
52週レンジ
327.00 - 390.00
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
10.03%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
391.51
資産総額 (百万 JPY) ( 11/13/2019)
397.000
設定日
07/29/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.73%
乖離率52週平均値
-8.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-1.07%
3年トータルリターン
6.88%
5年トータルリターン
-1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.78 千 58.73 百万 14.96
18.29 千 43.24 百万 11.01
44.66 千 35.48 百万 9.04
11.11 千 31.11 百万 7.92
4.00 14.67 百万 3.74
11.24 千 14.37 百万 3.66
27.93 千 13.86 百万 3.53
15.82 千 11.27 百万 2.87
1.42 千 10.56 百万 2.69
4.91 千 10.52 百万 2.68
企業概要
運用方針:南アフリカ・ランドベースのFTSE/JSE Africa Top40指数を対象株価指数とし 、円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目的として発行された有価証券に投資を行ない、円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す追加型株式投資信託です。投資制限:株式への投資には制限を設けません。 売買単位:100口単位 決算日:7月9日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。   受託銀行:UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511