上場インデックスファンド中国A株(パンタ

1322:JP
Tokyo
4,550.0
JPY
50.0
1.11%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
始値
4,430.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,430.0 - 4,550.0
出来高
440
前日終値
4,500.0
52週レンジ
3,355.0 - 4,745.0
1年トータルリターン
-1.09%
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始値
4,430.0
安値 - 高値 レンジ(日)
4,430.0 - 4,550.0
出来高
440
前日終値
4,500.0
52週レンジ
3,355.0 - 4,745.0
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
2.48%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
5,375
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2017)
2.538
設定日
04/11/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.35%
乖離率52週平均値
-19.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/16/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
11.11%
3年トータルリターン
15.65%
5年トータルリターン
10.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.70 千 102.43 百万 4.03
207.65 千 57.90 百万 2.28
368.14 千 55.49 百万 2.18
160.62 千 51.38 百万 2.02
7.83 千 46.65 百万 1.84
427.82 千 44.02 百万 1.73
69.98 千 37.60 百万 1.48
134.64 千 37.54 百万 1.48
105.94 千 36.00 百万 1.42
74.93 千 35.28 百万 1.39
企業概要
愛称:上場パンダ                                運用方針:主として、円換算したCSI300指数の動きに連動する投資成果をめざす投資信託 証券に投資を行なうことにより、CSI300指数に採用されている銘柄の株式を実質的な投 資対象とし、円換算した同指数の動きと基準価額が高位に連動することをめざします。 売買単位:10口単位                  決算日:1月20日      投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000