上場インデックスファンド中国A株(パンタ

1322:JP
Tokyo
5,060.00
JPY
10.00
0.20%
更新日時 13:46 JST 2018/09/21
始値
5,070.00
安値 - 高値 レンジ(日)
5,060.00 - 5,090.00
出来高
190
前日終値
5,050.00
52週レンジ
5,030.00 - 6,560.00
1年トータルリターン
-8.99%
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始値
5,070.00
安値 - 高値 レンジ(日)
5,060.00 - 5,090.00
出来高
190
前日終値
5,050.00
52週レンジ
5,030.00 - 6,560.00
1年トータルリターン
-7.00%
年初来リターン
-6.47%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
5,167
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.953
設定日
04/11/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.26%
乖離率52週平均値
-7.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
-11.71%
3年トータルリターン
6.83%
5年トータルリターン
10.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.70 千 135.46 百万 6.90
5.83 千 65.20 百万 3.32
120.62 千 56.21 百万 2.86
145.85 千 36.05 百万 1.84
53.98 千 35.70 百万 1.82
56.33 千 35.47 百万 1.81
331.81 千 32.83 百万 1.67
321.42 千 29.75 百万 1.52
71.10 千 28.04 百万 1.43
448.10 千 26.84 百万 1.37
企業概要
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300は日本籍の上場投資信託です。主としてCSI300インデックスファンド(適格機関投資家向け)の一部またはすべてに投資を行ない、円換算したCSI300指数の動きに連動する投資成果をめざします。投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向や中国における決済制度上の制約ならびに市場流動性などによっては実質株式組入比率が低下する場合があります。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000