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NEXT FUNDS 日経225連動型上場

1321:JP
Tokyo
30,650.00
JPY
600.00
1.92%
更新日時 15:00 JST 2021/09/21
始値
30,600.00
安値 - 高値 レンジ(日)
30,500.00 - 30,850.00
出来高
228,973
前日終値
31,250.00
52週レンジ
23,580.00 - 31,700.00
1年トータルリターン
29.69%
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始値
30,600.00
安値 - 高値 レンジ(日)
30,500.00 - 30,850.00
出来高
228,973
前日終値
31,250.00
52週レンジ
23,580.00 - 31,700.00
1年トータルリターン
29.69%
年初来リターン
9.51%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2021)
30,597
資産総額 (兆 JPY) ( 09/21/2021)
8.322
設定日
07/09/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/07/2021)
365
直近配当利回り(税込)
1.19%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
6.76%
3年トータルリターン
9.64%
5年トータルリターン
14.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.88 百万 737.20 十億 8.86
9.88 百万 534.10 十億 6.42
59.27 百万 375.11 十億 4.51
9.88 百万 263.55 十億 3.17
9.88 百万 252.63 十億 3.04
59.27 百万 224.39 十億 2.70
19.76 百万 219.29 十億 2.64
39.51 百万 210.05 十億 2.52
9.88 百万 208.92 十億 2.51
29.63 百万 206.93 十億 2.49
企業概要
運用方針:日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を 行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225における個別銘柄の比率に 維持することを目的とし、これに連動する成果を目指します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月8日  分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511