ダイワ上場投信-日経225

1320:JP
Tokyo
23,220.00
JPY
30.00
0.13%
更新日時 15:00 JST 2018/07/19
始値
23,320.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,200.00 - 23,360.00
出来高
67,411
前日終値
23,250.00
52週レンジ
19,620.00 - 24,790.00
1年トータルリターン
15.82%
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始値
23,320.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,200.00 - 23,360.00
出来高
67,411
前日終値
23,250.00
52週レンジ
19,620.00 - 24,790.00
1年トータルリターン
15.96%
年初来リターン
1.05%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
23,235
資産総額 (兆 JPY) ( 07/18/2018)
2.617
設定日
07/13/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2018)
389
直近配当利回り(税込)
1.67%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
3.04%
3年トータルリターン
5.16%
5年トータルリターン
10.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.24 百万 216.06 十億 8.40
12.73 百万 101.51 十億 3.95
4.24 百万 93.39 十億 3.63
4.24 百万 80.72 十億 3.14
25.46 百万 77.18 十億 3.00
4.24 百万 56.32 十億 2.19
8.49 百万 53.90 十億 2.10
8.49 百万 53.02 十億 2.06
4.24 百万 49.49 十億 1.92
4.24 百万 48.04 十億 1.87
企業概要
運用方針:信託財産の1口当りの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させる ことを目的として、日経平均株価に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用 を行います。日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 売買単位:1口単位 決算日:7月10日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行 信託期間:無期限
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-