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日経300株価指数連動型上場投

1319:JP
Tokyo
333.00
JPY
2.00
0.60%
更新日時 2019/11/14
始値
335.00
安値 - 高値 レンジ(日)
333.00 - 335.00
出来高
14,000
前日終値
335.00
52週レンジ
273.00 - 337.00
1年トータルリターン
6.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
335.00
安値 - 高値 レンジ(日)
333.00 - 335.00
出来高
14,000
前日終値
335.00
52週レンジ
273.00 - 337.00
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
15.22%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
343.04
資産総額 (十億 JPY) ( 11/13/2019)
9.677
設定日
05/29/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.34%
乖離率52週平均値
-2.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/08/2019)
6.713
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
0.52%
3ヶ月トータルリターン
11.30%
3年トータルリターン
21.19%
5年トータルリターン
9.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.90 千 551.44 百万 5.75
71.40 千 214.56 百万 2.24
2.60 千 194.14 百万 2.03
44.70 千 191.18 百万 1.99
27.20 千 185.29 百万 1.93
292.60 千 171.73 百万 1.79
50.40 千 160.17 百万 1.67
2.30 千 155.25 百万 1.62
28.30 千 154.89 百万 1.62
33.70 千 147.27 百万 1.54
企業概要
運用方針:信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均株価指数300におけ る個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持すること を目的とした運用を行ない、日経300に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資には、制限を設けません。先物取引への運用は、同指数先物取 引に限り、信託金を株式に投資するまでの間、行なうことができます。 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。売買益が生じ ても、分配は行ないません。 決算日:7月10日
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511