ラッセル野村小型コア・インデックス連動型

1312:JP
Tokyo
19,000.0
JPY
110.0
0.58%
更新日時 14:07 JST 2017/02/23
始値
18,910.0
安値 - 高値 レンジ(日)
18,910.0 - 19,000.0
出来高
19
前日終値
18,890.0
52週レンジ
14,820.0 - 19,190.0
1年トータルリターン
25.88%
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始値
18,910.0
安値 - 高値 レンジ(日)
18,910.0 - 19,000.0
出来高
19
前日終値
18,890.0
52週レンジ
14,820.0 - 19,190.0
1年トータルリターン
25.07%
年初来リターン
2.76%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
19,111.2
資産総額 (十億 JPY) ( 02/22/2017)
2.105
設定日
10/23/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.16%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
210
直近配当利回り(税込)
1.11%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
9.83%
3年トータルリターン
13.48%
5年トータルリターン
17.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 12.59 百万 0.62
6.50 千 12.07 百万 0.59
6.00 千 11.64 百万 0.57
12.00 千 11.53 百万 0.57
4.50 千 11.24 百万 0.55
17.90 千 11.06 百万 0.54
2.20 千 10.77 百万 0.53
1.80 千 10.69 百万 0.52
7.00 千 10.34 百万 0.51
1.30 千 10.13 百万 0.50
企業概要
運用方針:Russell/Nomura Small Cap Coreインデックスに採用されている銘柄または採 用が決定された銘柄の株式のみに投資を行い、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比 率を対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維 持することを目標とした運用を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 売買単位:1口単位              決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行         信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511