TOPIX Core 30連動型上場投資

1311:JP
Tokyo
715.0
JPY
6.0
0.85%
更新日時 15:00 JST 2017/03/24
始値
714.0
安値 - 高値 レンジ(日)
713.0 - 715.0
出来高
10,830
前日終値
709.0
52週レンジ
581.0 - 750.0
1年トータルリターン
12.81%
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始値
714.0
安値 - 高値 レンジ(日)
713.0 - 715.0
出来高
10,830
前日終値
709.0
52週レンジ
581.0 - 750.0
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
-0.69%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
714.17
資産総額 (十億 JPY) ( 03/23/2017)
3.636
設定日
04/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
26.1
直近配当利回り(税込)
3.65%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-3.41%
3年トータルリターン
7.85%
5年トータルリターン
12.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.60 千 385.72 百万 10.47
372.60 千 275.13 百万 7.47
39.50 千 187.66 百万 5.09
22.10 千 184.80 百万 5.02
39.40 千 172.45 百万 4.68
44.80 千 156.31 百万 4.24
48.60 千 142.84 百万 3.88
667.50 千 139.97 百万 3.80
35.20 千 122.43 百万 3.32
30.90 千 116.09 百万 3.15
企業概要
運用方針:TOPIX Core 30に採用されている銘柄、または採用が決定された銘柄の株式に 投資し、同指数に連動する投資成果を目指します。信託財産中の個別銘柄の株数の比率 を、同指数における個別銘柄の時価総額構成比率に相当するよう維持します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:10口単位 決算日:7月15日  受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511