ダイワ上場投信-トピックス・コア30

1310:JP
Tokyo
775.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/19
出来高
230
前日終値
775.00
52週レンジ
696.00 - 857.00
1年トータルリターン
13.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
230
前日終値
775.00
52週レンジ
696.00 - 857.00
1年トータルリターン
15.32%
年初来リターン
-4.32%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
779.02
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
2.028
設定日
03/29/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2017)
9.8
直近配当利回り(税込)
1.26%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
-8.82%
3年トータルリターン
0.65%
5年トータルリターン
7.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.60 千 215.67 百万 11.35
179.40 千 125.04 百万 6.58
11.50 千 91.43 百万 4.81
18.30 千 89.67 百万 4.72
17.40 千 89.54 百万 4.71
19.40 千 86.49 百万 4.55
1.30 千 85.85 百万 4.52
23.40 千 85.64 百万 4.51
1.60 千 74.98 百万 3.95
2.50 千 67.40 百万 3.55
企業概要
運用方針:TOPIX Core30に採用されている銘柄の株式に投資することにより、信託財産 の1口当りの純資産額の変動率を、同指数の変動に一致させることを目指します。同指数 を構成する全銘柄を時価総額構成比率から算出される株数の比率に応じて組入れます。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 売買単位:10口単位 決算日:7月10日  受託銀行:住友信託銀行 信託期間:無期限   
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-