ダイワ上場投信・トピックス・コア30

1310:JP
Tokyo
726.0
JPY
5.0
0.69%
更新日時 10:44 JST 2017/02/24
始値
721.0
安値 - 高値 レンジ(日)
721.0 - 726.0
出来高
1,800
前日終値
721.0
52週レンジ
553.0 - 735.0
1年トータルリターン
21.42%
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始値
721.0
安値 - 高値 レンジ(日)
721.0 - 726.0
出来高
1,800
前日終値
721.0
52週レンジ
553.0 - 735.0
1年トータルリターン
23.43%
年初来リターン
2.40%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
722.45
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
1.880
設定日
03/29/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2016)
15.2
直近配当利回り(税込)
2.09%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
6.76%
3年トータルリターン
7.06%
5年トータルリターン
13.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.20 千 205.42 百万 11.41
191.60 千 140.04 百万 7.78
20.30 千 101.07 百万 5.62
11.40 千 99.19 百万 5.51
20.20 千 89.91 百万 5.00
23.10 千 78.24 百万 4.35
25.00 千 75.75 百万 4.21
343.30 千 72.20 百万 4.01
18.10 千 61.96 百万 3.44
15.90 千 57.88 百万 3.22
企業概要
運用方針:TOPIX Core30に採用されている銘柄の株式に投資することにより、信託財産 の1口当りの純資産額の変動率を、同指数の変動に一致させることを目指します。同指数 を構成する全銘柄を時価総額構成比率から算出される株数の比率に応じて組入れます。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 売買単位:10口単位 決算日:7月10日  受託銀行:住友信託銀行 信託期間:無期限   
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-