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NEXT FUNDS China AMC ・ 中国

1309:JP
Tokyo
32,500.00
JPY
1,350.00
4.33%
更新日時 15:00 JST 2019/11/22
始値
31,000.00
安値 - 高値 レンジ(日)
31,000.00 - 33,500.00
出来高
1,042
前日終値
31,150.00
52週レンジ
24,000.00 - 34,350.00
1年トータルリターン
15.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
31,000.00
安値 - 高値 レンジ(日)
31,000.00 - 33,500.00
出来高
1,042
前日終値
31,150.00
52週レンジ
24,000.00 - 34,350.00
1年トータルリターン
10.54%
年初来リターン
26.51%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
34,372
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2019)
4.207
設定日
10/23/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.45%
乖離率52週平均値
-6.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.78%
3ヶ月トータルリターン
1.14%
3年トータルリターン
3.34%
5年トータルリターン
5.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.99 千 2.42 十億 53.72
24.40 百万 1.13 十億 25.05
367.99 536.08 百万 11.89
企業概要
SSE50 Index Linked Exchange Traded Fund is an Exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the SSE50 Index in JPY. The Fund holds a portfolio representing all stocks in the SSE50 Index.
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511