上場インデックスファンドTOPIX

1308:JP
Tokyo
1,580.0
JPY
2.0
0.13%
更新日時 15:00 JST 2017/02/23
始値
1,583.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,573.0 - 1,583.0
出来高
121,600
前日終値
1,582.0
52週レンジ
1,216.0 - 1,585.0
1年トータルリターン
22.73%
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始値
1,583.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,573.0 - 1,583.0
出来高
121,600
前日終値
1,582.0
52週レンジ
1,216.0 - 1,585.0
1年トータルリターン
22.33%
年初来リターン
2.53%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1,581.88
資産総額 (兆 JPY) ( 02/22/2017)
1.992
設定日
01/09/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2016)
25.66
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
7.84%
3年トータルリターン
10.40%
5年トータルリターン
15.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.73 百万 69.69 十億 3.47
65.98 百万 50.42 十億 2.51
3.92 百万 33.87 十億 1.69
6.99 百万 33.21 十億 1.65
6.97 百万 31.24 十億 1.56
7.94 百万 28.34 十億 1.41
8.61 百万 25.60 十億 1.28
118.21 百万 24.99 十億 1.25
6.23 百万 21.89 十億 1.09
5.48 百万 20.88 十億 1.04
企業概要
愛称:上場TOPIX                                 運用方針:TOPIXに採用されている銘柄の株式に投資し、信託財産中の各銘柄の株数の比 率をTOPIXにおける個別銘柄の株数の構成比率に相当する比率に維持することを目的と し、TOPIXに連動する投資成果を目指します。 売買単位:100口単位 決算日:7月8日              投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。売買単位:100口単位 決算日:7月8日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 信託期間:無期限         愛称:上場TOPIX/JoJo TOPIX
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000