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TOPIX連動型上場投資信託

1306:JP
Tokyo
1,687.00
JPY
7.00
0.42%
更新日時 2019/10/21
始値
1,682.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,682.00 - 1,689.00
出来高
939,000
前日終値
1,680.00
52週レンジ
1,455.00 - 1,751.00
1年トータルリターン
1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,682.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,682.00 - 1,689.00
出来高
939,000
前日終値
1,680.00
52週レンジ
1,455.00 - 1,751.00
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
11.29%
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
1,686.12
資産総額 (兆 JPY) ( 10/21/2019)
10.203
設定日
07/13/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/08/2019)
33.3
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
5.24%
3年トータルリターン
8.38%
5年トータルリターン
8.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.79 百万 353.61 十億 3.47
12.67 千 206.31 十億 2.02
28.79 百万 185.96 十億 1.82
291.14 百万 161.67 十億 1.58
28.78 百万 153.37 十億 1.50
33.39 百万 143.50 十億 1.41
37.44 百万 142.14 十億 1.39
2.10 百万 140.76 十億 1.38
29.81 百万 112.05 十億 1.10
36.17 百万 104.72 十億 1.03
企業概要
運用方針:TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を 行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の比率に 維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する運用成果を目指します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。 売買単位:10口単位 決算日:7月10日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。       受託銀行:UFJ信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511