ダイワ上場投信・トピックス

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Tokyo
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更新日時 13:04 JST 2017/03/23
始値
1,590.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,584.0 - 1,592.0
出来高
65,230
前日終値
1,591.0
52週レンジ
1,246.0 - 1,642.0
1年トータルリターン
14.25%
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始値
1,590.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,584.0 - 1,592.0
出来高
65,230
前日終値
1,591.0
52週レンジ
1,246.0 - 1,642.0
1年トータルリターン
13.93%
年初来リターン
0.82%
基準価額 (NAV) ( 03/22/2017)
1,592
資産総額 (兆 JPY) ( 03/22/2017)
2.212
設定日
07/13/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2016)
26
直近配当利回り(税込)
1.64%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
-0.81%
3年トータルリターン
12.13%
5年トータルリターン
14.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.15 百万 70.96 十億 3.45
68.57 百万 50.63 十億 2.46
7.26 百万 34.51 十億 1.68
4.07 百万 34.06 十億 1.66
7.23 百万 31.66 十億 1.54
8.25 百万 28.78 十億 1.40
8.95 百万 26.31 十億 1.28
122.85 百万 25.76 十億 1.25
6.47 百万 22.51 十億 1.09
5.69 百万 21.39 十億 1.04
企業概要
運用方針:信託財産の1口当りの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させる ことを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用 を行います。東証株価指数を構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 売買単位:10口単位 決算日:7月10日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:住友信託銀行 信託期間:無期限
住所
Daiwa Asset Management Co.Ltd.
1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku
6ranTokyo North Tower
Tokyo, Japan
電話番号
-