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明治安田DC外国債券オープン

1231801B:JP
18,082.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,127.00 - 18,291.00
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
2.82%
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前日終値
18,085.00
52週レンジ
17,127.00 - 18,291.00
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
18,082
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2019)
7.707
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 11/29/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.03 千 6.91 十億 99.50
企業概要
愛称:DC夢実現 運用方針:マザーファンドを通し、日本を除く世界各国の公社債に投資します。シティグ ループ世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとします。政治・ 経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘定して、国別・通貨別配分比率および デュレーションの調整を行います。A格相当以上の公社債に投資します。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への 投資は純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子・配当収入と売買益より、基準価額水準等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:11月29日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp