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ノーロード明治安田円資産バランス

1231716C:JP
11,958.00
JPY
23.00
0.19%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,191.00 - 12,131.00
1年トータルリターン
10.86%
年初来リターン
14.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,981.00
52週レンジ
10,191.00 - 12,131.00
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
14.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
11,958
資産総額 (百万 JPY) ( 11/11/2019)
754.000
設定日
12/21/2016
直近配当額 ( 12/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.87 千 218.37 百万 33.69
17.11 千 217.68 百万 33.59
17.30 千 209.46 百万 32.32
企業概要
ノーロード明治安田円資産バランスは日本籍の追加型投資信託です。明治安田社債マザーファンド、明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド、明治安田J-REITマザーファンドの各受益証券を通じて、日本の資産(債券、株式、不動産投資信託(リート))へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指します。原則として日本債券、日本株式、Jリートの各資産へそれぞれ純資産総額の3分の1を基本に 分散投資を行います。なお、資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあります。
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp