明治安田DC日本債券オープン

1231701B:JP
12,607.0
JPY
6.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,133.0 - 13,041.0
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
3.15%
前日終値
12,613.0
52週レンジ
12,133.0 - 13,041.0
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
3.15%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12,607
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
8.983
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 11/29/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
467.86 千 6.27 十億 99.10
企業概要
愛称:DCしあわせ宣言 運用方針:マザーファンドを通して、わが国の公社債へ分散投資します。NOMURA-BPI総合指数 をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。マクロ経済分析をベースと した金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等も勘定し、デュレーションの調整、イー ルドカーブポジショニングのコントロールを行います。A格相当以上の公社債への投資を原則とします。投資制限:株式への実質投資割合は純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への 投資は、純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:11月29日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp