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明治安田日本債券オープン毎月決

12316014:JP
10,191.00
JPY
18.00
0.18%
更新日時 21:14 JST 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,141.00 - 10,277.00
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
10,209.00
52週レンジ
10,141.00 - 10,277.00
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
10,191
資産総額 (十億 JPY) ( 05/13/2021)
11.094
設定日
04/11/2001
直近配当額 ( 05/10/2021)
20
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
661.49 千 9.74 十億 99.46
企業概要
愛称:しあわせ宣言 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合 指数を上回る投資成果を目指します。円建の国債、政府保証債、地方債、利付金融債、 社債等に直接投資することがあります。原則として取得時にA格相当以上の格付けを有 する公社債に投資します。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取) 信託期間:無期限 決算日:4月10日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp