明治安田外国債券オープン

12315014:JP
10,976.0
JPY
10.0
0.09%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,156.0 - 12,302.0
1年トータルリターン
-8.35%
年初来リターン
-6.12%
前日終値
10,966.0
52週レンジ
10,156.0 - 12,302.0
1年トータルリターン
-8.38%
年初来リターン
-6.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,976
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
775.000
設定日
04/11/2001
直近配当額 ( 04/11/2016)
300
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.85 千 774.36 百万 99.38
企業概要
愛称:夢実現 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、世界各国(日本を除く)の公社債に投資し、シ ティ・グループ世界国債インデックス(除く日本)円ベースを上回る投資成果を目指しま す。世界各国の国債、国際機関債、社債等に直接投資することがあります。取得時にA格 相当以上の格付けを有する公社債に投資します。為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取) 信託期間:無期限 決算日:4月10日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp