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NZドル短中期債券ファンド/明治安

12314182:JP
9,370.00
JPY
41.00
0.44%
更新日時 8:59 JST 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,045.00 - 10,286.00
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
-4.10%
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前日終値
9,329.00
52週レンジ
9,045.00 - 10,286.00
1年トータルリターン
-6.17%
年初来リターン
-4.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
9,370
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2019)
1.416
設定日
02/27/2018
直近配当額 ( 06/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.88 千 212.21 百万 14.91
2.76 千 197.21 百万 13.86
2.23 千 162.38 百万 11.41
1.90 千 155.61 百万 10.93
1.78 千 134.21 百万 9.43
1.75 千 133.57 百万 9.38
1.54 千 113.51 百万 7.98
1.44 千 104.95 百万 7.37
1.43 千 104.91 百万 7.37
790.00 60.89 百万 4.28