NZドル短中期債券ファンド/明治安

12314182:JP
9,729.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,454.00 - 10,286.00
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
9,736.00
52週レンジ
9,454.00 - 10,286.00
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
9,729
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2019)
1.462
設定日
02/27/2018
直近配当額 ( 12/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.88 千 221.60 百万 14.87
2.53 千 216.36 百万 14.52
2.56 千 199.85 百万 13.41
2.23 千 175.79 百万 11.80
1.86 千 146.69 百万 9.85
1.78 千 145.26 百万 9.75
1.54 千 118.74 百万 7.97
1.44 千 115.28 百万 7.74
1.43 千 115.24 百万 7.73