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米国ツインスターズファンド予想分配金

1231413C:JP
10,513.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2019/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,387.00 - 10,561.00
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
12.41%
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前日終値
10,521.00
52週レンジ
9,387.00 - 10,561.00
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
12.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
10,513
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2019)
455.000
設定日
12/27/2013
直近配当額 ( 09/02/2019)
200
直近配当利回り(税込)
7.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.04 千 247.28 百万 52.66
48.82 千 212.08 百万 45.17
企業概要
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)/明治安田は日本籍の追加型投資信託です。米ドル建てルクセンブルク籍外国投資法人 アライアンス・バーンスタイン SICAV- セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ・クラスS シェアーズおよび米ドル建てルクセンブルク籍外国投資信託 アライアンス・バーンスタ イン - アメリカン・インカム・ポートフォリオ・クラスSシェアーズを主要投資対象とし、米国を中心とする金融商品取引所に上場(予定を含みます。)または店頭登録(予定を含みます。)されている株式等および米ドル建の国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保証券等に投資します。信託財産の成長を目指して運用を行います。
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp