米国ツインスターズファンド予想分配金

1231413C:JP
10,297.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2017/12/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,163.00 - 10,496.00
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
8.75%
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前日終値
10,302.00
52週レンジ
10,163.00 - 10,496.00
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
8.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10,297
資産総額 (百万 JPY) ( 12/15/2017)
791.000
設定日
12/27/2013
直近配当額 ( 12/04/2017)
200
直近配当利回り(税込)
7.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.71 千 438.28 百万 53.46
99.64 千 366.94 百万 44.76
企業概要
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)/明治安田は日本籍の追加型投資信託です。米ドル建てルクセンブルク籍外国投資法人 アライアンス・バーンスタイン SICAV- セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ・クラスS シェアーズおよび米ドル建てルクセンブルク籍外国投資信託 アライアンス・バーンスタ イン - アメリカン・インカム・ポートフォリオ・クラスSシェアーズを主要投資対象とし、米国を中心とする金融商品取引所に上場(予定を含みます。)または店頭登録(予定を含みます。)されている株式等および米ドル建の国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保証券等に投資します。信託財産の成長を目指して運用を行います。
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp