明治安田グローバルバランスオープン

12314014:JP
12,388.0
JPY
130.0
1.06%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,012.0 - 12,602.0
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
12,258.0
52週レンジ
11,012.0 - 12,602.0
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
12,388
資産総額 (百万 JPY) ( 04/26/2017)
214.000
設定日
04/11/2001
直近配当額 ( 04/10/2017)
180
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
愛称:五穀豊穣 運用方針:5つのマザーファンドへの投資を通じ、内外の株式・公社債に投資します。資 産配分と個別資産の運用の両方で安定した収益の獲得を目指します。内外の株式・公社 債ならびに短期金融資産に直接投資することがあります。外貨建資産に対する為替ヘッ ジは原則として行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限 を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取) 信託期間:無期限 決算日:4月10日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp