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明治安田米国中小型成長株式ファ

1231320B:JP
11,026.00
JPY
87.00
0.80%
更新日時 20:56 JST 2021/05/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,999.00 - 12,329.00
年初来リターン
4.64%
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前日終値
10,939.00
52週レンジ
9,999.00 - 12,329.00
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
11,026
資産総額 (百万 JPY) ( 05/10/2021)
19.000
設定日
11/27/2020
直近配当額 ( 04/14/2021)
100
直近配当利回り(税込)
10.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-
企業概要
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)は日本籍 の追加型投資信託です。明治安田米国中小型成長株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。マザーファンドを通じて主として米国の証券取引所に上場および店頭登録株式(米国預託証書(ADR)を含みます)の中から成長が期待される中小型株式等に投資 を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp