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明治安田クオリティ日本株ファンド(限

12313186:JP
9,578.00
JPY
79.00
0.82%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,074.00 - 9,659.00
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
10.74%
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前日終値
9,657.00
52週レンジ
8,074.00 - 9,659.00
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
10.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
9,578
資産総額 (十億 JPY) ( 11/13/2019)
10.304
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 06/05/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.20 千 394.66 百万 3.33
126.10 千 389.78 百万 3.29
150.20 千 375.50 百万 3.17
83.10 千 348.27 百万 2.94
141.60 千 348.19 百万 2.94
56.20 千 306.35 百万 2.58
123.30 千 305.23 百万 2.57
79.70 千 290.67 百万 2.45
108.00 千 287.06 百万 2.42
254.70 千 279.66 百万 2.36
企業概要
明治安田クオリティ日本株ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)は日本籍の追加型投資信託です。国内のの金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。「S&P/JPX配当貴族指数(トータル リターン)」をベンチマークとし、これを上回る投資成果の獲得を目指します。「S&P/JPX配当貴族指数」構成銘柄および企業の成長性、バリュエーション、クオリティに着目し 、良好なトータルリターンが期待される銘柄を投資対象とします。信託期間中に、1万口 当たり基準価額※が一定水準(12,000円)以上となった場合には、すみやかに組入れ株式を売却し、わが国の短期金融商品等による安定運用に切替え、繰上償還します。なお、繰上償還の条件を満たした場合、その後に基準価額が当該水準を下回っても、繰上償還を行います。
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp