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米ドル短中期債券ファンド/明治安

12313182:JP
10,609.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,233.00 - 10,737.00
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
10,617.00
52週レンジ
10,233.00 - 10,737.00
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
10,609
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2019)
1.612
設定日
02/27/2018
直近配当額 ( 06/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.15 千 456.80 百万 28.62
2.89 千 315.34 百万 19.76
1.46 千 158.12 百万 9.91
1.41 千 157.24 百万 9.85
1.43 千 155.97 百万 9.77
1.38 千 155.94 百万 9.77
1.40 千 153.52 百万 9.62
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