明治安田DC日本債券パッシブファント

1231313C:JP
10,759.00
JPY
8.00
0.07%
更新日時 2017/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,662.00 - 10,789.00
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
10,751.00
52週レンジ
10,662.00 - 10,789.00
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
10,759
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2017)
721.000
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 10/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.55 千 660.67 百万 99.90