明治安田DC日本債券パッシブファント

1231313C:JP
10,809.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,684.00 - 10,816.00
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
10,815.00
52週レンジ
10,684.00 - 10,816.00
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
10,809
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2018)
754.000
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 10/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.21 千 709.13 百万 99.90