明治安田DC日本債券パッシブファント

1231313C:JP
10,719.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,662.00 - 10,919.00
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
10,718.00
52週レンジ
10,662.00 - 10,919.00
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
10,719
資産総額 (百万 JPY) ( 10/23/2017)
702.000
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 10/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.55 千 660.67 百万 99.90