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明治安田DC日本債券パッシブファント

1231313C:JP
11,011.00
JPY
25.00
0.23%
更新日時 8:59 JST 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,738.00 - 11,258.00
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
10,986.00
52週レンジ
10,738.00 - 11,258.00
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
11,011
資産総額 (百万 JPY) ( 11/14/2019)
997.000
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 10/28/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.18%