明治安田DC日本債券パッシブファント

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10,715.0
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更新日時 6:59 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,662.0 - 11,093.0
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
10,715.0
52週レンジ
10,662.0 - 11,093.0
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
10,715
資産総額 (百万 JPY) ( 07/20/2017)
687.000
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( 10/27/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.55 千 660.67 百万 99.90
企業概要
明治安田DC日本債券パッシブファンドは日本籍の追加型投資信託です。円建の公社債を主要投資対象とする「国内債券パッシブ型マザーファンド」受益証券を主な投資対象とし、円建の公社債等へ投資し信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。なお、当該公社債に直接投資する場合があります。ベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数に連動する運用成果を目指します。
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp