明治安田中国人民元建債券ファント

1231311B:JP
8,849.0
JPY
28.0
0.32%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,836.0 - 9,538.0
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
-3.58%
前日終値
8,877.0
52週レンジ
8,836.0 - 9,538.0
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
8,849
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
509.000
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 10/25/2016)
50
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.43 千 509.71 百万 94.95
2.00 千 20.06 百万 3.74
企業概要
運用方針:明治安田中国人民元建債券ファンドは、円建てケイマン籍外国投資信託 UNITED CNH BOND FUND Class A(JPY class unhedged) / Class B(JPY class hedged)を通じて、中国本土以外の市場で発行または流通している人民元建債券に実質的に投資し、債券への投資収益と人民元の値上がり期待による中長期的な投資収益の獲得を目指します。投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間 11/30/2011 - 10/25/2021 決算日:4,10月25日       受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:8営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp