フコク株25大河/明治安田

1231301C:JP
13,214.0
JPY
28.0
0.21%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,581.0 - 13,313.0
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.20%
前日終値
13,242.0
52週レンジ
12,581.0 - 13,313.0
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
13,214
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
1.620
設定日
12/20/2001
直近配当額 ( 07/15/2016)
20
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、内外の株式・債券および短期金融資産に投資します。 日本株式15%、アメリカ株6%、欧州株4%、日本債券67%、外国債券5%の比率で各マザーフ ァンドに投資し、他3%を短期金融資産に投資します。 投資制限:株式への投資は純資産の40%以下とします。同一銘柄の株式への投資は、純資 産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の40%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託銀行:無期限 決算日:7月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp