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明治安田日本株バリューアップセレクト1

12313007:JP
17,758.00
JPY
8.00
0.05%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,165.00 - 18,234.00
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
11.25%
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前日終値
17,766.00
52週レンジ
15,165.00 - 18,234.00
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
11.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
17,758
資産総額 (百万 JPY) ( 11/11/2019)
744.000
設定日
07/26/2000
直近配当額 ( 07/25/2019)
100
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 60.78 百万 8.67
67.60 千 46.48 百万 6.63
8.80 千 42.11 百万 6.00
6.20 千 36.67 百万 5.23
7.90 千 35.31 百万 5.04
11.10 千 34.69 百万 4.95
8.20 千 32.63 百万 4.65
21.30 千 30.08 百万 4.29
5.70 千 28.81 百万 4.11
2.30 千 23.47 百万 3.35
企業概要
愛称:雷(いかずち) 運用方針:わが国の株式の中から、企業を取巻く経済・社会環境および事業環境の変化に 対して今後企業価値の増大が期待できる銘柄に投資します。M&Aレシオ(企業変革余裕度) や企業ブランド価値に着目したサルベージ・レシオ等の投資尺度に加え、企業調査に基 づく定性分析や、株価バリュエーション等定量分析を行い、銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:7月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp