明治安田日本株バリューアップセレクト1

12313007:JP
17,435.0
JPY
195.0
1.13%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,843.0 - 18,089.0
1年トータルリターン
15.23%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
17,240.0
52週レンジ
12,843.0 - 18,089.0
1年トータルリターン
14.14%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
17,435
資産総額 (十億 JPY) ( 04/25/2017)
1.417
設定日
07/26/2000
直近配当額 ( 07/25/2016)
40
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 40.87 百万 2.87
52.91 千 37.02 百万 2.60
14.50 千 34.89 百万 2.45
7.31 千 34.75 百万 2.44
9.99 千 33.46 百万 2.35
154.27 千 31.47 百万 2.21
8.28 千 31.19 百万 2.19
22.64 千 28.48 百万 2.00
44.91 千 27.06 百万 1.90
16.51 千 26.63 百万 1.87
企業概要
愛称:雷(いかずち) 運用方針:わが国の株式の中から、企業を取巻く経済・社会環境および事業環境の変化に 対して今後企業価値の増大が期待できる銘柄に投資します。M&Aレシオ(企業変革余裕度) や企業ブランド価値に着目したサルベージ・レシオ等の投資尺度に加え、企業調査に基 づく定性分析や、株価バリュエーション等定量分析を行い、銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:7月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp