明治安田日本株バリューアップセレクト1

12313007:JP
17,827.0
JPY
46.0
0.26%
更新日時 7:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,843.0 - 17,891.0
1年トータルリターン
27.87%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
17,781.0
52週レンジ
12,843.0 - 17,891.0
1年トータルリターン
27.87%
年初来リターン
2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
17,827
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2017)
1.463
設定日
07/26/2000
直近配当額 ( 07/25/2016)
40
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 40.76 百万 2.86
5.19 千 40.33 百万 2.83
53.22 千 38.33 百万 2.69
14.71 千 36.62 百万 2.57
10.10 千 34.49 百万 2.42
7.60 千 33.92 百万 2.38
45.09 千 28.50 百万 2.00
23.12 千 27.50 百万 1.93
8.31 千 27.22 百万 1.91
16.76 千 26.93 百万 1.89
企業概要
愛称:雷(いかずち) 運用方針:わが国の株式の中から、企業を取巻く経済・社会環境および事業環境の変化に 対して今後企業価値の増大が期待できる銘柄に投資します。M&Aレシオ(企業変革余裕度) や企業ブランド価値に着目したサルベージ・レシオ等の投資尺度に加え、企業調査に基 づく定性分析や、株価バリュエーション等定量分析を行い、銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:7月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp