Skip to content

明治安田欧州株式ファンド -

12313001:JP
12,215.00
JPY
31.00
0.25%
更新日時 2019/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,535.00 - 12,497.00
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
14.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,246.00
52週レンジ
10,535.00 - 12,497.00
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
14.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
12,215
資産総額 (百万 JPY) ( 11/22/2019)
320.000
設定日
01/28/2000
直近配当額 ( 01/21/2019)
40
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.93 千 362.19 百万 99.35
企業概要
愛称:ファザーン 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、欧州主要国の株式に投資し、MSCIヨーロッ パ指数を上回る投資成果を目指します。マザーファンドの運用をニュートン・インベス トメント・マネジメントに委託します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:1月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日 目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co.
3-6-7 Kita Aoyama
Minato-ku
Tokyo, Japan
電話番号
+81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp