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ミリオン従業員積立投資プランフィナンシャ

1231287B:JP
7,477.00
JPY
52.00
0.70%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,256.00 - 7,542.00
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
14.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7,425.00
52週レンジ
6,256.00 - 7,542.00
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
14.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
7,477
資産総額 (百万 JPY) ( 11/15/2019)
199.000
設定日
11/27/1987
直近配当額 ( 11/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
運用方針:ミリオン・インデックスマザーファンド受益証券およびわが国の証券取引所上場の金融関連株 に投資します。ミリオン・インデックスマザーファンドは日経平均株価(225種)に連動した収益を目指し ます。 投資制限:受益証券および株式への投資には、制限を設けません。同一銘柄の株式への実 質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益は、基準価額水準、市況動向、残存信託期間を勘案して 決定します。 申し込み単位:5000円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:11月17日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp