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明治安田クオリティ日本株オープン

12312186:JP
9,367.00
JPY
48.00
0.52%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,927.00 - 9,647.00
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
10.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,319.00
52週レンジ
7,927.00 - 9,647.00
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
10.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
9,367
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2019)
1.623
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 06/05/2019)
150
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.70 千 55.55 百万 3.32
17.70 千 54.71 百万 3.27
21.10 千 52.75 百万 3.15
11.70 千 49.03 百万 2.93
19.90 千 48.93 百万 2.92
17.30 千 42.83 百万 2.56
7.80 千 42.52 百万 2.54
11.30 千 41.21 百万 2.46
15.20 千 40.40 百万 2.41
35.80 千 39.31 百万 2.35
企業概要
明治安田クオリティ日本株オープンは日本籍の追加型投資信託です。国内のの金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。S&P/JPX配当貴族指数(トータルリターン)」をベンチマ ークとし、これを上回る投資成果の獲得を目指します。「S&P/JPX配当貴族指数」構成銘 柄および企業の成長性、バリュエーション、クオリティに着目し、良好なトータルリターンが期待される銘柄を投資対象とします。
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp