明治安田ジャパンセレクト3カ月決算型

12312063:JP
8,123.0
JPY
76.0
0.94%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,714.0 - 9,206.0
1年トータルリターン
-11.76%
年初来リターン
-8.18%
前日終値
8,047.0
52週レンジ
6,714.0 - 9,206.0
1年トータルリターン
-11.03%
年初来リターン
-8.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
8,123
資産総額 (百万 JPY) ( 12/06/2016)
705.000
設定日
03/28/2006
直近配当額 ( 09/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.26 千 636.13 百万 99.57
企業概要
愛称:厳選大型 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、日本の株式の中から約25銘柄程度を厳選し 投資することにより、株式市場の動向によらず収益の確保を目標とします。大型株を中 心として「有望業種の選定」「有望銘柄の選択」の2つを組み合わせて中長期での絶対 リターンを重視した運用を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間: 3/28/2006 ~ 12/24/2013 決算日:3,6,9,12月24日  受託銀行:みずほ信託銀行      受渡日:4営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp