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新成長株ファンド/明治安田

12312044:JP
45,507.00
JPY
1,693.00
3.59%
更新日時 21:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32,381.00 - 48,586.00
1年トータルリターン
38.78%
年初来リターン
5.46%
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前日終値
47,200.00
52週レンジ
32,381.00 - 48,586.00
1年トータルリターン
40.93%
年初来リターン
5.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
45,507
資産総額 (十億 JPY) ( 05/11/2021)
34.643
設定日
04/26/2004
直近配当額 ( 04/26/2021)
260
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 48.79 十億 99.80
企業概要
愛称:グローイング・カバーズ 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の証券取引所および店頭登録株式 のうち、課題・困難に直面したものの、それらを克服しつつある企業の株式を主要投資 対象とします。エンジェルジャパン・アセットマネジメントより投信に関する助言を 受けて運用を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。      分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万口以上1万口単位    信託期間:4/26/2004 ~ 4/25/2014 決算日:4月25日     受託銀行:りそな信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp