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フコク日本債券ファンド/明治安田

1231201C:JP
12,146.00
JPY
28.00
0.23%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,955.00 - 12,499.00
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
12,174.00
52週レンジ
11,955.00 - 12,499.00
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
12,146
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2019)
4.765
設定日
12/20/2001
直近配当額 ( 07/16/2019)
20
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.94 千 4.77 十億 99.55
企業概要
運用方針;マザーファンドを通し、わが国の公社債に投資します。取得時にBBB格相当以 上の銘柄に投資します。信用リスクを管理しながら、最終利回りを重視し銘柄を選定し、 マクロ経済分析をベースに、デュレーションのコントロールを行います。NOMURA-BPI総 合をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。 投資制限:株式への投資は純資産の5%以下とします。同一銘柄の株式への投資は、純資産 の5%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:7月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp