明治安田アメリカ株式ファンド

12312004:JP
16,096.0
JPY
148.0
0.91%
更新日時 6:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,668.0 - 17,009.0
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
16,244.0
52週レンジ
12,668.0 - 17,009.0
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
16,096
資産総額 (百万 JPY) ( 03/27/2017)
545.000
設定日
04/25/2000
直近配当額 ( 04/20/2016)
50
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.48 千 525.09 百万 99.51
企業概要
愛称:グレートイーグル 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、S&P500種株価指数採用銘柄に投資し、同指 数を中長期的に上回る投資成果を目指します。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 の20%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:4月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp