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明治安田日本債券ファンド

12312001:JP
11,887.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,730.00 - 11,912.00
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
11,888.00
52週レンジ
11,730.00 - 11,912.00
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
11,887
資産総額 (十億 JPY) ( 05/07/2021)
14.523
設定日
01/28/2000
直近配当額 ( 01/20/2021)
20
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
706.21 千 11.07 十億 99.45
企業概要
愛称:ホワイトウィング 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、シティグループ 日本国債インデックスを中長期的に上回る投資成果を目指します。BBB格相当以上の格付 けを得ている公社債に投資します。 投資制限:株式への投資は純資産の5%以下とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の5%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の10%以下とします。分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:1月20日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:4営業日 目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp