ミリオン従業員積立投資プランインデック

1231187B:JP
6,810.0
JPY
79.0
1.17%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,371.0 - 6,946.0
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-0.37%
前日終値
6,731.0
52週レンジ
5,371.0 - 6,946.0
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
6,810
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
488.000
設定日
11/27/1987
直近配当額 ( 11/17/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
運用方針:ミリオン・インデックスマザーファンド受益証券を通し、日経平均株価(225種)に採用されて いる銘柄に投資します。ミリオン・インデックスマザーファンドは日経平均株価に連動した動きを目指 します。 投資制限:受益証券および株式への投資には、制限を設けません。同一銘柄の株式への 実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益は、基準価額水準、市況動向、残存信託期間を勘案して 決定します。 申し込み単位:5000円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:11月17日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp