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にいがた未来応援日本株ファンド

12311197:JP
12,179.00
JPY
190.00
1.54%
更新日時 21:07 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,265.00 - 12,433.00
1年トータルリターン
27.80%
年初来リターン
13.12%
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前日終値
12,369.00
52週レンジ
9,265.00 - 12,433.00
1年トータルリターン
27.14%
年初来リターン
13.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
12,179
資産総額 (十億 JPY) ( 05/11/2021)
10.292
設定日
07/19/2019
直近配当額 ( 06/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.02 千 3.70 十億 71.03
27.00 千 69.20 百万 1.33
37.80 千 60.63 百万 1.16
31.50 千 59.79 百万 1.15
13.30 千 54.93 百万 1.05
10.20 千 52.22 百万 1.00
22.20 千 49.08 百万 0.94
69.40 千 48.23 百万 0.93
57.90 千 45.45 百万 0.87
16.50 千 44.06 百万 0.85
企業概要
にいがた未来応援日本株ファンドは日本籍の追加型投資信託です。この投資信託は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に直接投資するとともに明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを通じて実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。にいがた関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。にいがた関連株式とは、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)のうち新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業の株式です。にいがた関連株式の運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定します。
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp