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下落抑制年2回更新型 日本株ファ

12311186:JP
9,882.00
JPY
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更新日時 2019/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,132.00 - 9,990.00
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
5.68%
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前日終値
9,882.00
52週レンジ
9,132.00 - 9,990.00
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
5.68%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
9,882
資産総額 (百万 JPY) ( 11/12/2019)
108.000
設定日
06/01/2018
直近配当額 ( 09/18/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-
企業概要
下落抑制年2回更新型 日本株ファンド90は日本籍の追加型投資信託です。円建ての外国投資信託証券である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ - 下落抑制株式ファンド (適格機関投資家限定)(年2回更新型日本株90クラス受益証券)」への投資を通じて、担保付スワップ取引により、円建ての短期金融資産(預金含む)へ少なくとも90%程度の投資を行うほか、残り最大10%程度の部分で国内株式(主として日経225先物)に実質的な投資を行います。担保付スワップ取引を通じて、日本の株価指数 先物および短期金融資産への資産配分比率、ならびに株式等への実質的な投資比率を調整し、6ヵ月の観測期間中の基準価額の下落を「みまもり水準」までに抑えることを目指して運用を行います。外貨建資産への直接投資は行いません。
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp