明治安田米国リートインカムプレミアムファン

12311145:JP
5,527.00
JPY
30.00
0.55%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,448.00 - 6,680.00
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
5,497.00
52週レンジ
5,448.00 - 6,680.00
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
5,527
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
14.189
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 11/01/2017)
100
直近配当利回り(税込)
21.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.22 百万 16.62 十億 98.71
5.99 千 60.04 百万 0.36