明治安田米国リートインカムプレミアムファン

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5,605.00
JPY
20.00
0.36%
更新日時 6:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,450.00 - 6,758.00
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
5,625.00
52週レンジ
5,450.00 - 6,758.00
1年トータルリターン
8.40%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
5,605
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2017)
15.854
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 09/01/2017)
100
直近配当利回り(税込)
21.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.26 百万 24.99 十億 99.46
5.99 千 60.24 百万 0.24