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明治安田米国リートインカムプレミアムファン

12311145:JP
3,193.00
JPY
14.00
0.44%
更新日時 6:07 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,732.00 - 3,219.00
1年トータルリターン
29.95%
年初来リターン
17.34%
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前日終値
3,179.00
52週レンジ
2,732.00 - 3,219.00
1年トータルリターン
32.16%
年初来リターン
17.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
3,193
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
5.462
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 05/06/2021)
30
直近配当利回り(税込)
11.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.87 十億 5.49 十億 98.57
2.99 千 29.91 百万 0.54