明治安田北米エネルギーファンド繰上

1231113C:JP
8,530.0
JPY
4.0
0.05%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,812.0 - 8,534.0
1年トータルリターン
27.22%
年初来リターン
26.02%
前日終値
8,534.0
52週レンジ
5,812.0 - 8,534.0
1年トータルリターン
19.85%
年初来リターン
26.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
8,530
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
257.000
設定日
12/02/2013
直近配当額 ( 12/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.14 千 289.82 百万 86.49
1.70 千 17.00 百万 5.07
企業概要
明治安田・北米エネルギーファンド(繰上償還条項付)Aコース(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。国内籍投資信託 GS北米エネルギーインフラファンド(年1回決算型)(適格機関投資家専用)および明治安田MHマネープール・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。主要投資対象ファンドは主として米国を中心とした北米のエネルギー関連企業の上場株式およびMLP(マスタ ー・リミテッド・パートナーシップ)等に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp