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明治安田米国中小型成長株式ファ

12311121:JP
9,429.00
JPY
27.00
0.29%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,707.00 - 11,011.00
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
23.14%
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前日終値
9,402.00
52週レンジ
7,707.00 - 11,011.00
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
23.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
9,429
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2019)
17.146
設定日
01/31/2012
直近配当額 ( 07/31/2019)
900
直近配当利回り(税込)
19.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.26 千 13.93 十億 99.49