明治安田インドネシア債券ファンド毎月

1231111B:JP
9,568.0
JPY
30.0
0.31%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,550.0 - 9,915.0
1年トータルリターン
17.73%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
9,538.0
52週レンジ
8,550.0 - 9,915.0
1年トータルリターン
13.57%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9,568
資産総額 (百万 JPY) ( 06/23/2017)
755.000
設定日
11/16/2011
直近配当額 ( 06/12/2017)
50
直近配当利回り(税込)
6.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.28 千 672.40 百万 99.02
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、インドネシア国債およびインドネシアルピア建国際機関債ならびにそれらに準ずる債券へ実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行ないます。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より 基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間 11/16/2011 - 11/10/2021 決算日:毎月10日       受託銀行:みずほ信託銀行  受渡日:7営業日目
住所
Meiji Yasuda Asset Management Co. 1/32@
3-6-7 Palacio Tower
Kita Aoyama, Minatoku
Tokyo, Japan
電話番号
81-3-5469-3700
Webサイト
www.myam.co.jp